9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为550美分/蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为435美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳,该交易者()美元。(每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲式耳,不计手续费等费用)
亏损50000
亏损40000
盈利40000
盈利50000
3月3日,某交易者在国内市场买入10手5月铜期货合约,同时卖出10手7月铜期货合约,价格分别为35800元/吨和36600元/吨,3月9日,该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月和7月合约平仓分别为36800元/吨和37100元/吨。该套利交易()元。(不计手续费等费用)
亏损25000
盈利25000
盈利50000
亏损50000
1月28日,某交易者进行套利交易,同时卖出5手3月某期货合约,买入10手5月该期货合约,卖出5手7月该期货合约;成交价格分别为5740元/吨、5760元/吨和5790元/吨。2月1日对冲平仓时的成交价格分别为5730元/吨、5770元/吨和5800元/吨。该交易者( )元。(每手10吨,不计手续费等费用)
亏损1000
盈利1000
盈利2000
亏损2000
期货投机者进行期货交易的方式是( )。
套期保值
买空卖空博取利润
套利
以上答案都正确
在我国,5月10日,某交易者买入10手7月天然橡胶期货合约同时卖出10手9月天然橡胶期货合约,价格分别为34520元/吨和34700元/吨。5月19日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为34650元/吨和34800元/吨。该交易者盈亏状况是()。(天然橡胶期货合约交易单位为10吨/手,不计手续费等费用)
盈利3000元
亏损1500元
亏损3000元
盈利1500元
假设某期货品种每个月的持仓成本为50~60元/吨,期货交易手续费2元/吨,某交易者打算利用该期货品种进行期现套利。若在正向市场上,一个月到期的期货合约与现货的价差(),则适合进行卖出现货买入期货操作。(假定现货充足)
大于62元/吨
大于48元/吨
大于48元/吨,小于62元/吨
小于48元/吨
假设某期货交易所相同月份的豆粕期货和玉米期货的合理价差为280元/吨,套利者认为当前价差过小,买入豆粕期货的同时卖出玉米期货进行套利交易,交易情况如下表所示,则该套利者的交易盈亏状况为()。(豆粕期货、玉米期货合约交易单位为10吨/手,不计手续费等费用)
盈利18000元
亏损18000元
盈利1800元
亏损1800元
某投机者决定做棉花期货合约的投机交易,确定最大损失额为100元/吨。若以13360元/吨卖出50手合约后,下达止损指令应为( )。
②
③
①
④
在其他条件不变时,当某交易者预计天然橡胶将因汽车消费量增加而导致需求上升时,他最有可能( )。
进行天然橡胶期货卖出套期保值
买入天然橡胶期货合约
进行天然橡胶期现套利
卖出天然橡胶期货合约
( )是指交易将按照市场当前可能获得的最好的价差成交的一种指令。
套利市价指令
套利限价指令
跨期套利组合指令
跨品种套利指令