某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定价格卖出200万美元。某银行报价如下:在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。
- A
13.6万元人民币
- B
9.8万元人民币
- C
13.6万美元
- D
9.8万美元
某中国进出口公司为了防范汇率风险,与某银行做如下一笔掉期交易:(1)公司以美元兑人民币的即期汇率买入200万美元(2)同时签订美元兑人民币3个月远期汇率合约,以约定价格卖出200万美元。某银行报价如下:在该笔汇率掉期交易中,此进出口公司净支付()。
13.6万元人民币
9.8万元人民币
13.6万美元
9.8万美元
掉期交易中汇率的报价方式为做市商报价(做市商买价/做市商卖价),即期美元/人民币汇率报价为6.8500/6.8580,表示报价方(即银行)愿意以1美元兑6.8500元人民币的价格买入,以1美元兑6.8580元的价格卖出。同理,3个月后的远期汇率报价6.7900/6.8010,表示报价方(即银行)愿意以1美元兑6.7900元人民币的价格买入,以1美元兑6.8010元的价格卖出。所以出口公司净支付额=200×6.8580-200×6.7900=13.6(万元)。
多做几道
若其他条件不变的情况下,当石油输出组织(OPEC)宣布减产,则国际原油价格将()。
保持不变
不受影响
下跌
上涨
某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成( )。
开盘价
收盘价
均价
结算价
在2003年伊拉克战争期间,国际市场上原油期货价格下跌幅度较大,这属于( )对期货价格的影响。
经济波动周期因素
金融货币因素
经济因素
政治因素
( )是技术分析的基础。
道氏理论
艾略特波浪理论
江恩理论
循环周期理论
期货合约代码JD1510中,JD和1510分别表示()。
交易代码和上市月份
交易品种和交割月份
交易代码和交割月份
交易品种和上市月份
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