某中国公司有一笔100万美元的货款,3个月后有一笔200万美元的应收账款,同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上,USD/CNY的即期汇率为6124 5/6125 5。3个月期USD/CNY汇率为6123 7/6124 7。6个月期USD/CNY汇率为6121 5/6122 5。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险,则交易后公司的损益为()。
- A
0.06万美元
- B
-0.06万美元
- C
0.06万人民币
- D
-0.06万人民币
0.06万美元
-0.06万美元
0.06万人民币
-0.06万人民币
中国公司与银行签订远期合同,约定3个月后以USD/CNY=6.123 7/6.124 7的汇率卖出200万美元,同时,买入当期100万美元和6个月USD/CNY=6.121 5/6.122 5的100万美元支付款项。公司损益为:-100×6.125 5+200×6.123 7-100×6.1225=-006(万元)(人民币)。
多做几道
若其他条件不变的情况下,当石油输出组织(OPEC)宣布减产,则国际原油价格将()。
保持不变
不受影响
下跌
上涨
某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价形成( )。
开盘价
收盘价
均价
结算价
在2003年伊拉克战争期间,国际市场上原油期货价格下跌幅度较大,这属于( )对期货价格的影响。
经济波动周期因素
金融货币因素
经济因素
政治因素
( )是技术分析的基础。
道氏理论
艾略特波浪理论
江恩理论
循环周期理论
期货合约代码JD1510中,JD和1510分别表示()。
交易代码和上市月份
交易品种和交割月份
交易代码和交割月份
交易品种和上市月份
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