A、单利

　　B、复利

　　C、无担保

　　D、有担保

　　E、批发性

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　　7、如果β=0，则(　)。

　　A、一定能代表证券无风险

　　B、不一定能代表证券无风险

　　C、有可能是证券价格波动与市场价格波动无关

　　D、一定能代表证券风险大

　　E、有可能是证券价格波动与市场价格波动有关

　　8、资本资产定价理论模型假定包括(　)。

　　A、投资者总是追求投资效用最大化

　　B、市场上存在无风险资产

　　C、投资者是厌恶风险的

　　D、投资者根据投资组合在单一投资期内的预期收益率和标准差来评价投资组合

　　E、税收和交易费用均计算在内

　　9、资本资产定价理论认为，可以通过不同资产组合来降低或消除的风险是(　)。

　　A、税制改革引致的风险

　　B、特有风险

　　C、非系统性风险

　　D、宏观经济运行引致的风险

　　E、政治风险

　　6、

　　【正确答案】 ACE

　　【答案解析】 本题考查我国的上海银行间同业拆放利率(Shibor)的相关知识。2007年1月4日，上海银行间同业拆放利率(简称Shibor)开始正式运行，Shibor被称为中国的Libor，是由信用等级较高的银行组成报价团，自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率，是单利、无担保、批发性利率。

　　【该题针对“我国的利率市场化”知识点进行考核】

　　7、

　　【正确答案】 BC

　　【答案解析】 本题考查对β的理解。如果β=0，则不一定能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关。

　　【该题针对“资本资产定价理论”知识点进行考核】

　　8、

　　【正确答案】 ABCD

　　【答案解析】 本题考查资本资产定价理论模型假定。E项应是税收和交易费用均忽略不计。

　　【该题针对“资本资产定价理论”知识点进行考核】

　　9、

　　【正确答案】 BC

　　【答案解析】 本题考查非系统性风险。资产风险一般有系统性风险和非系统性风险两种。非系统性风险是指包括公司财务风险，经营风险等在内的特有风险。它在市场上可由不同的资产组合予以防范、降低，甚至消除。而系统性风险则是由那些影响整个市场的风险因素所引起的，这些因素包括宏观经济形势的变动、税制改革、政治因素等。它在市场上永远存在，不可能通过资产组合来消除。

　　【该题针对“资本资产定价理论”知识点进行考核】

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