假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股
2021-04-08 07:53:00 来源：网络2021年基金从业资格考试预约报名入口：
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假设某基金持有三种股票的数量分别是10万股、50万股和100万股，每股的收盘价为30元、20元和10元，银行存款为1000万元，对托管人或管理人应付未付的报酬为500万元，应付税费为500万元，已售的基金份额2000万份。计算基金份额净值为()元。
A.1
B.1.65
C.0.65
D.1.15
正确答案：D
答案解析:基金资产净值=基金资产-基金负债，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额净值=[(10×30+50×20+100×10+1000-500-500)]/2000=1.15(元)。
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