2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(2月23日)

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2021-02-23 08:47:00 来源：网络

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　　1.投资组合理论认为，投资收益是对承担风险的补偿，承担风险越大，收益(　)。

　　A.先高后低

　　B.越高

　　C.不变

　　D.越低

　　『正确答案』B

　　『答案解析』本题考查均值方差法。马可维茨于1952年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论。这一理论的基本假设是投资者是厌恶风险的。这意味着投资者若接受高风险的话，则必定要求高收益率来补偿。

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　　2.马可维茨用来衡量投资者所面临的可能收益与预期收益偏离程度的指标是(　)。

　　A.收益率的高低

　　B.收益率低于期望收益率的频率

　　C.收益率为负的频率

　　D.收益率的方差

　　『正确答案』D

　　『答案解析』本题考查均值方差法。在回避风险的假定下，马可维茨建立了一个投资组合分析的模型，其中，投资组合的两个相关的特征是：

　　①具有一个特定的预期收益率;

　　②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式。

　　3.由两种风险资产构建的组合的可行投资组合集表现为一条(　)。

　　A.直线

　　B.折线

　　C.抛物线

　　D.平行线

　　『正确答案』C

　　『答案解析』本题考查两个风险资产的投资组合。由两个风险资产形成的可行投资组合集在平面图中表现为一条抛物线。

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