2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(2月21日)
2021-02-21 08:46:00 来源：网络2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(2月21日)，更多基金从业资格考试模拟试题，请关注新东方职上网 基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人。
1.市场风险的类型不包括( )。
A.经济周期性波动风险
B.经营风险
C.购买力风险
D.汇率风险
『正确答案』B
『答案解析』本题考查市场风险的类型。市场风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险和汇率风险等。
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2.下列对贝塔系数(β)的使用表达正确的是( )。
A.贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致
B.贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反
C.贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
D.贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小
『正确答案』D
『答案解析』本题考查贝塔系数。贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致;贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反，故选项AB错误。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大，故选项C错误。贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小。
3.当投资者买入看涨期权后，如果判断失误，则最大损失为( )。
A.标的资产价格
B.协定价格
C.无限
D.期权价格
『正确答案』D
『答案解析』本题考查看涨期权的盈亏分布。看涨期权买方的亏损是有限的，其最大亏损额为期权价格，而盈利可能是无限大的。期权的买方以较小的期权价格作为代价换取大幅盈利的可能性。
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