2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(2月20日)
2021-02-20 08:45:00 来源：网络2021基金从业考试《证券投资基金》每日一练(2月20日)，更多基金从业资格考试模拟试题，请关注新东方职上网 基金从业资格考试网，或微信搜索“职上金融人。
1.以下关于市场风险管理的措施错误的是( )。
A.关注宏观经济指标和趋势、重大经济政策动向、重大市场行动，评估宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险
B.关注投资组合的风险调整后收益
C.加强对场外交易的监控，加强对重大投资的监控
D.建立流动性预警机制
『正确答案』D
『答案解析』本题考查市场风险管理的主要措施。选项D属于流动性风险管理的措施。
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2.下列关于期权合约的要素的说法不正确的是( )。
A.期权卖方的最大收益为期权费
B.期权的多头方是指买入期权并支付期权费的一方
C.期权卖方获得的最大收益为期权的协议价格
D.通知日在期权有效期内
『正确答案』C
『答案解析』本题考查期权合约的要素。选项C错误，期权卖方获得的最大收益为期权费。协议价格，又称执行价格，是指期权合约所规定的，期权买方在行使权利时所实际执行的价格。
3.按期权买方权利的不同，期权可分为( )。
A.看涨期权和看跌期权
B.价内期权和价外期权
C.美式期权和欧式期权
D.认股期权和备兑期权
『正确答案』A
『答案解析』本题考查期权合约的常见类型。按期权买方的权利分类，期权可分为看涨期权和看跌期权两种。看涨期权是指赋予期权的买方在事先约定的时间以执行价格从期权卖方手中买入一定数量的标的资产的权利的合约，又称买入期权;看跌期权是指期权买方拥有一种权利，在预先规定的时间以执行价格向期权卖出者卖出规定的标的资产，又称卖出期权。
4.以下哪个不是衡量风险的指标?( )
A.贝塔系数
B.下行风险
C.最大回撤
D.詹森比率
『正确答案』D
『答案解析』本题考查风险指标。詹森比率属于风险调整后收益指标。
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