2020基金从业《证券投资基金》测试题(23)

2020-04-08 10:20:09        来源:网络

  单选题

  关于有效市场理论的表述,正确的是( )。

  A.信息有效的市场中投资工具的价格不能反映基本面信息

  B.在有效市场投资可以根据已知信息获利

  C.如果有效市场理论成立,则应采取消极的投资管理策略

  D.在弱有效市场中股票价格是可以预测的

  『正确答案』C

  『答案解析』A项,一个信息有效的市场,投资工具的价格应当能够反映所有可获得的信息,包括基本面信息、价格与风险信息等。B项,相信市场定价有效的投资者认为:系统性地跑赢市场是不可能的,除了靠一时的运气战胜市场之外。D项,在一个弱有效的证券市场上,任何为了预测未来证券价格走势而对以往价格、交易量等历史信息所进行的技术分析都是徒劳的。

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  在半强有效市场的假设下,下列说法不正确的是( )。

  A.研究公司的财务报表无法获得超额报酬

  B.使用内幕消息无法获得超额报酬

  C.使用技术分析无法获得超额报酬

  D.使用基本分析无法获得超额报酬

  『正确答案』B

  『答案解析』如果市场是半强有效的,市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润,这意味着基本面分析方法无效,对历史信息进行分析的技术分析也无效。

  如果证券市场是有效市场,那么这个市场的特征是( )。

  A.未来事件能够被准确地预测

  B.投资工具价格能够反映所有可获得信息

  C.证券价格可能被高估或低估

  D.价格起伏不大

  『正确答案』B

  『答案解析』一个信息有效的市场,投资工具的价格应当能够反映所有可获得的信息,包括基本面信息、价格与风险信息等。

  关于风险的说法不正确的是( )。

  A.高风险意味着高预期收益

  B.风险包括系统性风险与非系统性风险

  C.系统性风险是可以通过投资组合来避免的

  D.非系统性风险性是可以通过投资组合来避免的

  『正确答案』C

  『答案解析』C项,非系统性风险是指可以通过构造资产组合分散掉的风险。系统性风险则是不能通过构造资产组合分散掉的风险。

  投资组合可以( )。

  A.降低系统性风险

  B.降低非系统性风险

  C.提高系统性收益

  D.提高非系统性收益

  『正确答案』B

  『答案解析』通过投资资产组合,可以降低风险,但不能完全消除风险。我们把可以通过构造资产组合分散掉的风险称为非系统性风险,不能通过构造资产组合分散掉的风险称为系统性风险。


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