A.基金持仓成长性分析
B.基金持仓股本规模分析
C.基金持仓行业分析
D.基金持仓集中度分析
考点:基金财务会计报告分析的主要内容
答案:C
解析:不同基金有不同投资风格,根据基金的投资组合情况可以从不同角度进行分析,以了解基金的投资风格。(1)持仓集中度分析。通过计算持仓的前10只股票占基金净值的比例可以分析基金是否倾向于集中投资。(2)基金持仓股本规模分析。通过基金持有股票的股本规模分析,可以了解基金所投资的上市公司股票的规模偏好。(3)基金持仓成长性分析。通过分析基金所持有的股票的成长性指标,可以了解基金投资的上市公司的成长。故本题选C选项。
12.假设某基金某日持有的某三种股票的数是分别为150万股、280万股和370万股,每股的收盘价分别为32元、25元和18元,银行存款为10000万元,对托管人或管理人应付的报酬为3000万元,应付税费为4500万元,已出售的基金份额为20000万份,则基金份额净值为( )元。
A.1.25
B.1.048
C.1.368
D.1.055
考点:基金资产估值的概念
答案:B
解析:本题考查基金份额净值的计算,基金份额净值=(基金资产-基金负债)/基金总份额=(150×32+280×25+370×18+10000-3000-4500)/20000=1.048(元)。故本题选B选项。
13.当日申购的基金份额自下一个工作日起( )基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起( )基金的分配权益。
A.享有,不享有
B.不享有,不享有
C.享有,享有
D.不享有,享有
考点:基金利润分配
答案:A
解析:当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。
14.关于估值频率的说法,下列各项错误的是( )。
A.我国开放式基金与每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值
B.封闭式基金每日披露一次基金份额净值
C.海外基金多数是每个交易日估值
D.封闭式基金每个交易日要进行估值
考点:基金资产估值的概念
答案:B
解析:封闭式基金每周披露一次基金份额净值。故本题选B选项。
15.收益率曲线在以( )为横坐标,以( )为纵坐标的直角坐标系上显示出来。
A.期限、收益率
B.收益率、期限
C.时间、收益率
D.收益率、时间
考点:利率期限结构和信用利差
答案:A
解析:收益率曲线在以期限为横坐标,以收益率为纵坐标的直角坐标系上显示出来。故本题选A选项。
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