2019基金从业考试《证券投资基金》冲刺试题（14）
2019-09-22 16:41:46 来源：网络26、在两个风险资产构成的投资组合中加入无风险资产，其可行投资组合集将发生变化，下列说法中正确的是( )
A可行投资组合集的上下沿为双曲线
B风险最小的可行投资组合风险为零
C可行投资组合集的上下沿为射线
D可行投资合集是一片区域
参考答案：D
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解析：可行投资组合集是一个扇形区域
27、当( )时，应选择高β系数的证券组合。
A市场组合的实际预期收益率小于风险利率
B市场处于熊市
C市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
D市场处于牛市
参考答案：D
解析：当市场处于牛市时，应选择高β系数的证券组合。
28、关于被动投资与跟踪误差，以下表述错误的是( )
A被动投资试图复制某一业绩基准即指数的收益与风险
B被动投资执行的越差，跟踪误差越小
C被动投资构建的组合与目标指数相比跟踪误差尽可能小
D跟踪误差主要度量一个股票组合相对于基准组合的偏离程度
参考答案：B
解析：被动投资执行的越差，跟踪误差越大
29、在实际操作中，基金经理制定的交易指令不包括( )
A交易频率
B买卖方向
C交易价格
D交易种类
参考答案：A
解析：在实际操作中，基金经理制定的交易指令包括交易种类、价格、方向和交易时间。
30、关于保证金交易业务，以下表述错误的是( )
A融券业务不能放大投资收益和损失
B保证金交易让投资者进行超过自己可支付范围的交易
C证券可以用来充抵保证金
D融券卖出股票表明投资者认为股票价格会下跌
参考答案：A
解析：融券业务会放大投资收益或损失。
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