6、当前,我国股票型封闭式基金托管费一般按基金资产净值的()的比例计提。
A、0.10%
B、0.25%
C、0.33%
D、1.5%
【考不过协议退费】2019年基金从业资格考试辅导班热招>>
扫描或微信搜索“职上金融人”,将第一时间获取2019年基金从业考试时间、报名时间等最新消息。
7、假设某股票型封闭式基金6月10日的基金资产净值为35000万元人民币,6月11日的基金资产净值为35125万元人民币,该股票基金的托管费率为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金6月11日应计提的托管费为()元。
A、2397.26
B、2405.82
C、3215.35
D、4123.08
8、假设某证券投资基金2015年12月2日基金资产净值为36500万元,12月3日基金资产净值为36800万元,该基金的基金管理费率为1.0%,则该基金12月3日应计提的管理费为()元。
A、10000
B、10027
C、3650
D、3660
9、当前,我国证券投资基金管理费一般按()的基金资产净值的一定比例计提。
A、前二日
B、前一日
C、当日
D、次日
10、下列各项中,不属于基金销售服务费的是()。
A、支付给销售机构的佣金
B、支付给基金管理人的基金营销广告费
C、支付给基金管理人的促销活动费
D、基金运作费
6、【准确答案】B
【答案解析】本题考查基金费用的计提标准及计提方式。当前,我国股票型封闭式基金按照0.25%的比例计提基金托管费;开放式基金根据基金合同的规定比例计提,通常低于0.25%;股票基金的托管费率要高于债券基金及货币市场基金的托管费率
7、【准确答案】A
【答案解析】本题考查基金费用的计提标准及计提方式。每日计提的费用=(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数=(350000000×0.25%)÷365=2397.26(元)。
8、【准确答案】A
【答案解析】本题考查基金费用的计提标准及计提方式。每日计提的管理费=(前一日的基金资产净值×年费率)÷当年实际天数=36500×1%÷365=1(万元)
9、【准确答案】B
【答案解析】本题考查基金费用的计提标准及计提方式。当前,我国的基金管理费、基金托管费及基金销售服务费是按前一日基金资产净值的一定比例逐日计提,按月支付
10、【准确答案】D
【答案解析】本题考查基金费用的计提标准及计提方式。基金销售服务费是指从基金资产中扣除的用于支付销售机构佣金以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等方面的费用
2022年中级经济师3天特训营免费领!!
课程套餐 | 课程内容 | 价格 | 白条免息分期 | 购买 |
---|---|---|---|---|
2021基金从业考试-签约旗舰托管班 | 录播+直播+考前预测卷+模考卷+讲义+协议不过退费 | ¥3980 | 首付398元 | 视听+购买 |
2021基金从业考试-签约旗舰直达班 | 录播+直播+考前预测卷+模考卷+讲义+重读 | ¥2980 | 首付298元 | 视听+购买 |
2021基金从业考试-进阶直达班 | 录播+直播+模考卷+讲义+重读不过退费 | ¥1980 | 首付198元 | 视听+购买 |